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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 81 612.00 | 2 848.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 070.00 | 195 467.00 | 17 603.00 | 213 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 520.00 | 277 079.00 | 45 441.00 | 322 520.00 |
BT Marchandises | 1 371 574.00 | 24 365.00 | 1 347 209.00 | 1 371 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 041.00 | 7 425.00 | 415 616.00 | 423 041.00 |
BZ Autres créances | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CF Disponibilités | 569 720.00 | | 569 720.00 | 569 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 456.00 | 31 790.00 | 2 437 666.00 | 2 469 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 976.00 | 308 868.00 | 2 483 108.00 | 2 791 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 318.00 | 443 690.00 | | 435 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 073.00 | 21 628.00 | | 19 073.00 |
DL TOTAL (I) | 885 642.00 | 896 568.00 | | 885 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | 7 680.00 | | 5 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 537.00 | 157 417.00 | | 140 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | 20 987.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 150.00 | 1 457 813.00 | | 1 298 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 641.00 | 97 867.00 | | 127 641.00 |
EA Autres dettes | 20 157.00 | 18 425.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 466.00 | 1 760 188.00 | | 1 597 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 108.00 | 2 656 757.00 | | 2 483 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 788.00 | 1 755 082.00 | | 1 594 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 529.00 | | | 297 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 433.00 | 8 645.00 | | 268 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 433.00 | 8 645.00 | | 268 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 294.00 | 24 365.00 | 29 294.00 | 29 294.00 |
6T Sur comptes clients | 7 759.00 | | 334.00 | 7 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 053.00 | 24 365.00 | 29 628.00 | 37 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 053.00 | 24 365.00 | 29 628.00 | 37 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 365.00 | 29 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 150.00 | 1 298 150.00 | | 1 298 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 109.00 | 2 432.00 | 2 677.00 | 5 109.00 |
VI Groupe et associés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 218.00 | 485 127.00 | 12 091.00 | 497 218.00 |
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 595.00 | 1 588 918.00 | 2 677.00 | 1 591 595.00 |