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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 207.00 | 88 828.00 | 11 379.00 | 100 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 322.00 | 210 616.00 | 10 705.00 | 221 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 807.00 | 299 444.00 | 47 363.00 | 346 807.00 |
BT Marchandises | 1 082 443.00 | 38 198.00 | 1 044 245.00 | 1 082 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 129.00 | 4 475.00 | 132 654.00 | 137 129.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 397 406.00 | | 397 406.00 | 397 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 261.00 | 42 673.00 | 1 629 588.00 | 1 672 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 068.00 | 342 117.00 | 1 676 951.00 | 2 019 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 450.00 | 411 362.00 | | 430 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 818.00 | 19 089.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 870 519.00 | 861 701.00 | | 870 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 501 447.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 060.00 | 132 025.00 | | 96 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 737.00 | 26 709.00 | | 52 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 988.00 | 1 094 245.00 | | 342 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 731.00 | 77 534.00 | | 109 731.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 17 594.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 432.00 | 1 849 553.00 | | 806 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 951.00 | 2 711 254.00 | | 1 676 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 114.00 | 1 849 554.00 | | 631 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 807.00 | | | 346 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 528.00 | | | 321 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 475.00 | 7 969.00 | | 291 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 475.00 | 7 969.00 | | 291 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 842.00 | 38 198.00 | 27 842.00 | 27 842.00 |
6T Sur comptes clients | 6 726.00 | 94.00 | 2 345.00 | 6 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 568.00 | 38 292.00 | 30 187.00 | 34 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 568.00 | 38 292.00 | 30 187.00 | 34 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 292.00 | 30 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 988.00 | 342 988.00 | | 342 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 682.00 | 175 318.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 516.00 | 184 835.00 | 7 681.00 | 192 516.00 |
VW T.V.A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 695.00 | 578 377.00 | 175 318.00 | 753 695.00 |