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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 82 603.00 | 1 856.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 320.00 | 202 548.00 | 11 772.00 | 214 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 770.00 | 285 151.00 | 38 619.00 | 323 770.00 |
BT Marchandises | 1 609 472.00 | 28 913.00 | 1 580 559.00 | 1 609 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 043.00 | 6 890.00 | 300 154.00 | 307 043.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CF Disponibilités | 352 609.00 | | 352 609.00 | 352 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 659.00 | 35 803.00 | 2 336 856.00 | 2 372 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 429.00 | 320 954.00 | 2 375 475.00 | 2 696 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 391.00 | 435 318.00 | | 424 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 971.00 | 19 073.00 | | 16 971.00 |
DL TOTAL (I) | 872 613.00 | 885 642.00 | | 872 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 5 109.00 | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 514.00 | 140 537.00 | | 142 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 295.00 | 5 870.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 592.00 | 1 298 150.00 | | 1 190 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 252.00 | 127 641.00 | | 108 252.00 |
EA Autres dettes | 28 533.00 | 20 157.00 | | 28 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 863.00 | 1 597 466.00 | | 1 502 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 475.00 | 2 483 108.00 | | 2 375 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 656.00 | 1 594 788.00 | | 1 502 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 520.00 | | 1 250.00 | 322 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 529.00 | | 1 250.00 | 297 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 079.00 | 8 073.00 | | 277 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 079.00 | 8 073.00 | | 277 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 365.00 | 28 913.00 | 24 365.00 | 24 365.00 |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | | 535.00 | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 790.00 | 28 913.00 | 24 900.00 | 31 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 790.00 | 28 913.00 | 24 900.00 | 31 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 913.00 | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 592.00 | 1 190 592.00 | | 1 190 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 296 743.00 | 296 743.00 | | 296 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 470.00 | 207.00 | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 932.00 | 367 641.00 | 11 291.00 | 378 932.00 |
VW T.V.A. | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 568.00 | 1 472 361.00 | 207.00 | 1 472 568.00 |