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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 13 021.00 | 7 976.00 | 20 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 667.00 | 63 950.00 | 175 716.00 | 239 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
BZ Autres créances | 910 361.00 | | 910 361.00 | 910 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 880.00 | 1 810.00 | 342 070.00 | 343 880.00 |
CF Disponibilités | 1 306 263.00 | | 1 306 263.00 | 1 306 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 599.00 | 1 810.00 | 2 827 790.00 | 2 829 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 266.00 | 65 760.00 | 3 003 506.00 | 3 069 266.00 |
CU Autres participations | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 154 986.00 | 991 924.00 | | 2 154 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 939.00 | 1 163 062.00 | | 74 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 924.00 | 2 814 986.00 | | 2 889 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382.00 | 59 742.00 | | 6 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 390.00 | 83 879.00 | | 21 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 176 727.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 256.00 | 752 924.00 | | 75 256.00 |
EA Autres dettes | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 582.00 | 1 074 114.00 | | 113 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 506.00 | 3 889 100.00 | | 3 003 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 163.00 | |
FM Production stockée | | | -224 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 873.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 305 944.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 1 185 471.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | 559 546.00 | | 25 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 939.00 | 1 163 062.00 | | 74 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 534.00 | 2 416.00 | | 61 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 506.00 | 2 416.00 | | 57 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 382.00 | 6 381.00 | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 701.00 | 1 179 457.00 | 244.00 | 1 179 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 582.00 | 113 581.00 | | 113 582.00 |