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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 519.00 | 58 680.00 | 31 838.00 | 90 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 806.00 | 34 950.00 | 58 857.00 | 93 806.00 |
BZ Autres créances | 1 548 505.00 | | 1 548 505.00 | 1 548 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 881.00 | | 293 881.00 | 293 881.00 |
CF Disponibilités | 759 853.00 | | 759 853.00 | 759 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 057.00 | 34 950.00 | 2 664 107.00 | 2 699 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 575.00 | 93 630.00 | 2 695 945.00 | 2 789 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 861.00 | 1 656 301.00 | | 1 781 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 175.00 | 125 561.00 | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 036.00 | 2 441 861.00 | | 2 524 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 634.00 | 130 394.00 | | 129 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 11 815.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 820.00 | 75 940.00 | | 34 820.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 11 803.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 909.00 | 229 952.00 | | 171 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 945.00 | 2 671 813.00 | | 2 695 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 909.00 | 229 952.00 | | 171 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 420.00 | | 261 420.00 | 261 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 420.00 | | 261 420.00 | 261 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 327 700.00 | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190.00 | 101 700.00 | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 32 827.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 964.00 | 638 905.00 | | 372 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 790.00 | 513 344.00 | | 290 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 175.00 | 125 561.00 | | 82 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 742.00 | | 23.00 | 103 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 246.00 | 90 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 798.00 | | 23.00 | 29 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | | 13 246.00 | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | 9 218.00 | 67 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 348.00 | 1 533 348.00 | | 1 533 348.00 |
VI Groupe et associés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 567.00 | 1 645 567.00 | | 1 645 567.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |