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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 15 091.00 | 5 905.00 | 20 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 689.00 | 66 021.00 | 263 667.00 | 329 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BZ Autres créances | 929 379.00 | | 929 379.00 | 929 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 880.00 | | 343 880.00 | 343 880.00 |
CF Disponibilités | 1 371 523.00 | | 1 371 523.00 | 1 371 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 066.00 | | 2 730 066.00 | 2 730 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 754.00 | 66 021.00 | 2 993 733.00 | 3 059 754.00 |
CU Autres participations | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 924.00 | 2 154 986.00 | | 1 829 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 582.00 | 74 939.00 | | 146 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 506.00 | 2 889 924.00 | | 2 636 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 625.00 | 21 390.00 | | 274 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 10 554.00 | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 879.00 | 75 256.00 | | 69 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 227.00 | 113 582.00 | | 357 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 733.00 | 3 003 506.00 | | 2 993 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 89.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 89.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 25 051.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 741.00 | 456 529.00 | | 412 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 160.00 | 381 589.00 | | 266 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 582.00 | 74 939.00 | | 146 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 667.00 | | 90 022.00 | 239 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 723.00 | | 90 022.00 | 165 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 950.00 | 2 071.00 | | 63 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 922.00 | 2 071.00 | | 59 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
VI Groupe et associés | 274 625.00 | | 274 625.00 | 274 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VP Divers | 929 379.00 | | | 929 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 906.00 | 1 014 663.00 | 244.00 | 1 014 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 227.00 | 82 602.00 | 274 625.00 | 357 227.00 |