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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 715.00 | 71 927.00 | 257 788.00 | 329 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
BZ Autres créances | 958 452.00 | | 958 452.00 | 958 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 881.00 | 2 707.00 | 291 174.00 | 293 881.00 |
CF Disponibilités | 1 149 217.00 | | 1 149 217.00 | 1 149 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 153.00 | 2 707.00 | 2 551 447.00 | 2 554 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 868.00 | 74 633.00 | 2 809 235.00 | 2 883 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 506.00 | 1 829 924.00 | | 1 576 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 794.00 | 146 582.00 | | 79 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 301.00 | 2 636 506.00 | | 2 316 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 860.00 | 274 625.00 | | 433 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 12 723.00 | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 69 879.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 934.00 | 357 227.00 | | 492 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 235.00 | 2 993 733.00 | | 2 809 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 934.00 | 357 227.00 | | 492 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 143.00 | | 272 143.00 | 272 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 143.00 | | 272 143.00 | 272 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 29.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 29.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 29.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 940.00 | 5 643.00 | | -3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 996.00 | 412 741.00 | | 346 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 201.00 | 266 160.00 | | 267 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 794.00 | 146 582.00 | | 79 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 689.00 | | 26.00 | 329 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 745.00 | | 26.00 | 255 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 021.00 | 5 905.00 | | 66 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 5 905.00 | | 61 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VC Groupe et associés | 942 124.00 | 942 124.00 | | 942 124.00 |
VI Groupe et associés | 433 860.00 | 433 860.00 | | 433 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 299.00 | 1 111 299.00 | | 1 111 299.00 |
VW T.V.A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 934.00 | 492 934.00 | | 492 934.00 |