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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 108.00 | 12 021.00 | 55 087.00 | 67 108.00 |
AP Constructions | 165 109.00 | 151 691.00 | 13 418.00 | 165 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 323.00 | 113 069.00 | 5 254.00 | 118 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 073.00 | 372 627.00 | 84 446.00 | 457 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 836.00 | 649 408.00 | 160 428.00 | 809 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BT Marchandises | 340 632.00 | 28 723.00 | 311 909.00 | 340 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 693.00 | | 5 286 693.00 | 5 286 693.00 |
BZ Autres créances | 1 205 216.00 | | 1 205 216.00 | 1 205 216.00 |
CF Disponibilités | 3 527 823.00 | | 3 527 823.00 | 3 527 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 549 213.00 | 28 723.00 | 10 520 490.00 | 10 549 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 049.00 | 678 131.00 | 10 680 918.00 | 11 359 049.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 786.00 | 2 618 042.00 | | 2 618 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 547.00 | 657 743.00 | | 994 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 333.00 | 3 528 786.00 | | 3 866 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 649 776.00 | 1 496 186.00 | | 1 649 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649 776.00 | 1 496 186.00 | | 1 649 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 874.00 | 9 845.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 629.00 | 950 156.00 | | 1 235 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 811.00 | 1 670 433.00 | | 2 424 811.00 |
EA Autres dettes | 44 495.00 | 48 401.00 | | 44 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 809.00 | 3 976 836.00 | | 5 164 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 918.00 | 9 001 807.00 | | 10 680 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 243 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 251 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 302 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 169.00 | |
GE Autres charges | | | 151 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 633 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 779.00 | 2 006.00 | | 40 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 209.00 | 53 667.00 | | 32 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 789.00 | 150 673.00 | | 96 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 930.00 | 140 891.00 | | 42 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 944.00 | 110 000.00 | | 68 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 874.00 | 250 891.00 | | 111 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 085.00 | -100 219.00 | | -15 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 512.00 | 133 119.00 | | 252 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 494.00 | 298 999.00 | | 514 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 506 941.00 | 14 109 298.00 | | 15 506 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 394.00 | 13 451 554.00 | | 14 512 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 547.00 | 657 743.00 | | 994 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 239.00 | | | 792 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 264.00 | 50 476.00 | 59 332.00 | 658 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 914.00 | 3 911.00 | 42 803.00 | 50 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 350.00 | 46 565.00 | 16 529.00 | 607 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496 186.00 | 177 390.00 | 23 800.00 | 1 496 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 629.00 | 1 235 629.00 | | 1 235 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 495.00 | 1 499 495.00 | | 1 499 495.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 387.00 | 6 578 387.00 | | 6 578 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 935.00 | 5 159 935.00 | | 5 159 935.00 |