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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 260.00 | 51 092.00 | 21 168.00 | 72 260.00 |
AP Constructions | 165 109.00 | 159 814.00 | 5 295.00 | 165 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 151.00 | 123 254.00 | 40 898.00 | 164 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 147.00 | 454 751.00 | 169 397.00 | 624 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 189.00 | 788 911.00 | 602 278.00 | 1 391 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
BT Marchandises | 397 499.00 | 28 571.00 | 368 928.00 | 397 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748 344.00 | | 4 748 344.00 | 4 748 344.00 |
BZ Autres créances | 1 488 107.00 | | 1 488 107.00 | 1 488 107.00 |
CF Disponibilités | 3 234 762.00 | | 3 234 762.00 | 3 234 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 578.00 | | 195 578.00 | 195 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 769.00 | 28 571.00 | 10 153 199.00 | 10 181 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 958.00 | 817 481.00 | 10 755 476.00 | 11 572 958.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 786.00 | 2 618 786.00 | | 2 618 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 626.00 | 778 287.00 | | 788 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 411.00 | 3 650 072.00 | | 3 660 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 498 407.00 | 1 593 576.00 | | 1 498 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498 407.00 | 1 593 576.00 | | 1 498 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 834.00 | 2 449 547.00 | | 2 227 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 579.00 | 4 365.00 | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 766.00 | 1 361 499.00 | | 1 217 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 833.00 | 2 017 822.00 | | 1 970 833.00 |
EA Autres dettes | 95 388.00 | 127 590.00 | | 95 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 658.00 | 5 960 823.00 | | 5 596 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 476.00 | 11 204 471.00 | | 10 755 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 079.00 | 5 956 458.00 | | 5 587 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 227 834.00 | | | 2 227 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 897 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 897 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 941 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 242 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 437.00 | 19 289.00 | | 97 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 169.00 | 56 200.00 | | 105 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 511.00 | 75 489.00 | | 207 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 420.00 | 66 581.00 | | 11 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 68 944.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 420.00 | 66 581.00 | | 21 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 091.00 | 8 908.00 | | 186 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 297.00 | 127 921.00 | | 190 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 854.00 | 279 166.00 | | 346 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 287 781.00 | 15 101 178.00 | | 14 287 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 499 155.00 | 14 322 891.00 | | 13 499 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 626.00 | 778 287.00 | | 788 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 982.00 | | 431 853.00 | 1 010 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 646.00 | 1 391 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 72 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 031.00 | 953 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 607.00 | | 168 832.00 | 835 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 499.00 | | 263 022.00 | 102 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 725.00 | 73 833.00 | 1 646.00 | 716 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 966.00 | 21 742.00 | 615.00 | 29 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 759.00 | 52 091.00 | 1 031.00 | 686 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 576.00 | 10 000.00 | 105 169.00 | 1 593 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 576.00 | 10 000.00 | 105 169.00 | 1 593 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 105 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 766.00 | 1 217 766.00 | | 1 217 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 222.00 | 2 323 222.00 | | 2 323 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 748 344.00 | 4 748 344.00 | | 4 748 344.00 |
VP Divers | 1 488 107.00 | 1 488 107.00 | | 1 488 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970 833.00 | 1 970 833.00 | | 1 970 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 578.00 | 195 578.00 | | 195 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 853.00 | 6 432 028.00 | 12 825.00 | 6 444 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 079.00 | 5 587 079.00 | | 5 587 079.00 |