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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 260.00 | 71 334.00 | 926.00 | 72 260.00 |
AP Constructions | 165 109.00 | 163 800.00 | 1 309.00 | 165 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 151.00 | 138 340.00 | 25 812.00 | 164 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 605.00 | 394 637.00 | 252 967.00 | 647 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 646.00 | 768 112.00 | 646 534.00 | 1 414 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BT Marchandises | 506 552.00 | 25 068.00 | 481 485.00 | 506 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 842.00 | | 4 524 842.00 | 4 524 842.00 |
BZ Autres créances | 1 646 085.00 | | 1 646 085.00 | 1 646 085.00 |
CF Disponibilités | 2 281 541.00 | | 2 281 541.00 | 2 281 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 231 514.00 | 25 068.00 | 9 206 447.00 | 9 231 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 160.00 | 793 179.00 | 9 852 981.00 | 10 646 160.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 786.00 | 2 618 786.00 | | 2 618 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 991.00 | 788 626.00 | | 478 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 777.00 | 3 660 411.00 | | 3 350 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 632.00 | 1 498 407.00 | | 1 009 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 304.00 | 1 498 407.00 | | 1 148 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 459.00 | 2 227 834.00 | | 1 916 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | 9 579.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 331.00 | 1 217 766.00 | | 1 372 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 148.00 | 1 970 833.00 | | 1 972 148.00 |
EA Autres dettes | 88 302.00 | 95 388.00 | | 88 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 353 900.00 | 5 596 658.00 | | 5 353 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 981.00 | 10 755 476.00 | | 9 852 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 241.00 | 5 587 079.00 | | 5 349 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 707 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 711 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 965 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 068.00 | |
GE Autres charges | | | 139 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 332 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 819.00 | 97 437.00 | | 74 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 4 905.00 | | 19 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 775.00 | 105 169.00 | | 268 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 177.00 | 207 511.00 | | 363 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 601.00 | 11 420.00 | | 238 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 672.00 | 10 000.00 | | 138 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 273.00 | 21 420.00 | | 377 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 096.00 | 186 091.00 | | -14 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 548.00 | 190 297.00 | | 103 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 567.00 | 346 854.00 | | 191 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 671.00 | 14 287 781.00 | | 14 483 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 680.00 | 13 499 155.00 | | 14 004 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 991.00 | 788 626.00 | | 478 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 189.00 | | 135 030.00 | 1 391 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 573.00 | 1 414 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 573.00 | 976 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 408.00 | | 135 030.00 | 953 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 521.00 | | | 365 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 911.00 | 90 773.00 | 111 573.00 | 788 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 092.00 | 20 242.00 | | 51 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 819.00 | 70 531.00 | 111 573.00 | 737 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498 407.00 | 138 672.00 | 488 775.00 | 1 498 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 407.00 | 138 672.00 | 488 775.00 | 1 498 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 331.00 | 1 372 331.00 | | 1 372 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972 148.00 | 1 972 148.00 | | 1 972 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 761.00 | 2 004 761.00 | | 2 004 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 842.00 | 4 524 842.00 | | 4 524 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 085.00 | 1 646 085.00 | | 1 646 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 598.00 | 161 598.00 | | 161 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 350.00 | 6 332 525.00 | 12 825.00 | 6 345 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 241.00 | 5 349 241.00 | | 5 349 241.00 |