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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 380.00 | 74 850.00 | 9 530.00 | 84 380.00 |
AP Constructions | 165 109.00 | 164 907.00 | 202.00 | 165 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 151.00 | 153 426.00 | 10 726.00 | 164 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 659.00 | 455 493.00 | 212 166.00 | 667 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 488.00 | 115 177.00 | 235 311.00 | 350 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 820.00 | 963 854.00 | 482 966.00 | 1 446 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BT Marchandises | 400 783.00 | 31 249.00 | 369 534.00 | 400 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 104.00 | | 5 227 104.00 | 5 227 104.00 |
BZ Autres créances | 1 600 560.00 | | 1 600 560.00 | 1 600 560.00 |
CF Disponibilités | 2 852 513.00 | | 2 852 513.00 | 2 852 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 846.00 | | 162 846.00 | 162 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329 805.00 | 31 249.00 | 10 298 556.00 | 10 329 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 625.00 | 995 103.00 | 10 781 522.00 | 11 776 625.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 786.00 | 2 618 786.00 | | 2 618 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 906.00 | 478 991.00 | | 872 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 691.00 | 3 350 777.00 | | 3 744 691.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345 632.00 | 1 009 632.00 | | 1 345 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 858.00 | 138 672.00 | | 273 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 490.00 | 1 148 304.00 | | 1 619 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 451.00 | 1 916 459.00 | | 1 545 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 290.00 | 4 659.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 629.00 | 1 372 331.00 | | 1 209 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 636.00 | 1 972 148.00 | | 2 570 636.00 |
EA Autres dettes | 85 335.00 | 88 302.00 | | 85 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 341.00 | 5 353 900.00 | | 5 417 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 522.00 | 9 852 981.00 | | 10 781 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 051.00 | 5 349 241.00 | | 5 411 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 036 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 043 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 088 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 249.00 | |
GE Autres charges | | | 136 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 669.00 | 74 819.00 | | 82 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 19 583.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 169.00 | 363 177.00 | | 83 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 961.00 | 238 601.00 | | 64 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 186.00 | 138 672.00 | | 471 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 147.00 | 377 273.00 | | 536 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 978.00 | -14 096.00 | | -452 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 860.00 | 103 548.00 | | 313 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 885.00 | 191 567.00 | | 510 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 326 414.00 | 14 483 671.00 | | 15 326 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 508.00 | 14 004 680.00 | | 14 453 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 906.00 | 478 991.00 | | 872 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 646.00 | | 34 845.00 | 1 414 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 1 446 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 996 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 260.00 | | 12 120.00 | 72 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 865.00 | | 22 725.00 | 976 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 521.00 | | | 365 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 112.00 | 83 235.00 | 2 670.00 | 768 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 334.00 | 3 516.00 | | 71 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 777.00 | 79 719.00 | 2 670.00 | 696 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 304.00 | 471 186.00 | | 1 148 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 304.00 | 471 186.00 | | 1 148 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 629.00 | 1 209 629.00 | | 1 209 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570 636.00 | 2 570 636.00 | | 2 570 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 786.00 | 1 630 786.00 | | 1 630 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 104.00 | 5 227 104.00 | | 5 227 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 560.00 | 1 600 560.00 | | 1 600 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 335.00 | 6 990 510.00 | 12 825.00 | 7 003 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 051.00 | 5 411 051.00 | | 5 411 051.00 |