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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 875.00 | 29 966.00 | 42 909.00 | 72 875.00 |
AP Constructions | 165 109.00 | 155 752.00 | 9 357.00 | 165 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 323.00 | 115 667.00 | 2 656.00 | 118 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 175.00 | 415 339.00 | 86 836.00 | 502 175.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 982.00 | 716 725.00 | 294 257.00 | 1 010 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BT Marchandises | 473 352.00 | 30 129.00 | 443 223.00 | 473 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 814.00 | | 5 278 814.00 | 5 278 814.00 |
BZ Autres créances | 1 647 918.00 | | 1 647 918.00 | 1 647 918.00 |
CF Disponibilités | 3 350 579.00 | | 3 350 579.00 | 3 350 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 344.00 | 30 129.00 | 10 910 214.00 | 10 940 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 325.00 | 746 854.00 | 11 204 471.00 | 11 951 325.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 786.00 | 2 618 786.00 | | 2 618 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 287.00 | 994 547.00 | | 778 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 072.00 | 3 866 333.00 | | 3 650 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 576.00 | 1 649 776.00 | | 1 593 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 576.00 | 1 649 776.00 | | 1 593 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 547.00 | 1 455 000.00 | | 2 449 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 365.00 | 4 874.00 | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 499.00 | 1 235 629.00 | | 1 361 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 822.00 | 2 424 811.00 | | 2 017 822.00 |
EA Autres dettes | 127 590.00 | 44 495.00 | | 127 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 823.00 | 5 164 809.00 | | 5 960 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 471.00 | 10 680 918.00 | | 11 204 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 458.00 | 5 159 935.00 | | 5 956 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 861 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 867 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 918 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 323 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 129.00 | |
GE Autres charges | | | 162 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 849 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 289.00 | 40 779.00 | | 19 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 200.00 | 23 800.00 | | 56 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 489.00 | 96 789.00 | | 75 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 581.00 | 42 930.00 | | 66 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 581.00 | 111 874.00 | | 66 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 908.00 | -15 085.00 | | 8 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 921.00 | 252 512.00 | | 127 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 166.00 | 514 494.00 | | 279 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 101 178.00 | 15 506 941.00 | | 15 101 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 891.00 | 14 512 394.00 | | 14 322 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 287.00 | 994 547.00 | | 778 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 836.00 | | | 809 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 505.00 | | | 740 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 408.00 | 76 632.00 | 9 315.00 | 649 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 23 412.00 | 5 468.00 | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 387.00 | 53 220.00 | 3 848.00 | 637 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 776.00 | | 56 200.00 | 1 649 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 776.00 | | 56 200.00 | 1 649 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 499.00 | 1 361 499.00 | | 1 361 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 137.00 | 2 577 137.00 | | 2 577 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 278 814.00 | | | 5 278 814.00 |
VP Divers | 1 647 918.00 | | | 1 647 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017 822.00 | 2 017 822.00 | | 2 017 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 138.00 | 7 037 138.00 | | 7 037 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 458.00 | 5 956 458.00 | | 5 956 458.00 |