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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 1 830.00 | 11 042.00 | 12 872.00 |
AH Fonds commercial | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 78 565.00 | 43 565.00 | 35 000.00 | 78 565.00 |
AP Constructions | 378 248.00 | 174 461.00 | 203 787.00 | 378 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 013.00 | 25 065.00 | 3 948.00 | 29 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 670.00 | 369 043.00 | 86 628.00 | 455 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 437.00 | 613 964.00 | 441 473.00 | 1 055 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 578.00 | 18 955.00 | 520 623.00 | 539 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 931.00 | 30 274.00 | 841 657.00 | 871 931.00 |
BZ Autres créances | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 709.00 | 49 230.00 | 1 687 479.00 | 1 736 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 146.00 | 663 194.00 | 2 128 952.00 | 2 792 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 662 132.00 | 484 435.00 | | 662 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 508.00 | 197 697.00 | | 188 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 385.00 | 22 624.00 | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 894 025.00 | 726 756.00 | | 894 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 835.00 | 329 627.00 | | 247 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 622.00 | 96 194.00 | | 77 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 266.00 | 376 162.00 | | 453 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 186.00 | 357 319.00 | | 345 186.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 19 619.00 | | 7 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 268.00 | 88 184.00 | | 103 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 927.00 | 1 267 106.00 | | 1 234 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 952.00 | 1 993 862.00 | | 2 128 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 551 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 413 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | 14 531.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 378.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | 13 153.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 991.00 | 73 867.00 | | 65 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 424.00 | 4 764 361.00 | | 4 447 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 915.00 | 4 566 664.00 | | 4 258 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 508.00 | 197 697.00 | | 188 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 195.00 | | | 1 039 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 064.00 | | | 926 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 350.00 | 59 745.00 | 32 131.00 | 586 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 388.00 | 10 422.00 | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 485.00 | 59 357.00 | 21 708.00 | 574 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 266.00 | 453 266.00 | | 453 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 835.00 | 72 960.00 | 174 875.00 | 247 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 796.00 | 953 796.00 | | 953 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 927.00 | 1 060 051.00 | 174 875.00 | 1 234 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
ST Autres comptes | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 851.00 | | | 877 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 594.00 | | | 618 594.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 553.00 | | | 466 553.00 |