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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 11 956.00 | 1 276.00 | 13 232.00 |
AH Fonds commercial | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 78 565.00 | 43 565.00 | 35 000.00 | 78 565.00 |
AP Constructions | 376 854.00 | 212 339.00 | 164 515.00 | 376 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773.00 | 30 429.00 | 1 343.00 | 31 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 576.00 | 351 436.00 | 277 139.00 | 628 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 069.00 | 649 726.00 | 580 343.00 | 1 230 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 832.00 | 33 622.00 | 596 210.00 | 629 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 293.00 | 26 552.00 | 1 193 741.00 | 1 220 293.00 |
BZ Autres créances | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 522 623.00 | | 522 623.00 | 522 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 685.00 | 60 174.00 | 2 395 511.00 | 2 455 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 754.00 | 709 900.00 | 2 975 853.00 | 3 685 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 772.00 | 1 059 686.00 | | 1 339 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 663.00 | 310 087.00 | | 225 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 215.00 | 19 272.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 650.00 | 1 411 044.00 | | 1 605 650.00 |
DP Provisions pour risques | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 503.00 | 208 984.00 | | 306 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | 45 288.00 | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 519.00 | 706 238.00 | | 439 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 951.00 | 521 916.00 | | 518 951.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 7 807.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 643.00 | 17 774.00 | | 32 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 995.00 | 1 508 007.00 | | 1 360 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 853.00 | 2 919 051.00 | | 2 975 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 432.00 | | 4 340 432.00 | 4 340 432.00 |
FG Production vendue services | 1 200 093.00 | | 1 200 093.00 | 1 200 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 525.00 | | 5 540 525.00 | 5 540 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 2 713.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 807.00 | 4 140.00 | | 9 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 531.00 | 6 853.00 | | 10 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 466.00 | 12 948.00 | | 19 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | -6 095.00 | | -8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 597.00 | 104 288.00 | | 87 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 863.00 | 5 906 345.00 | | 5 577 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 200.00 | 5 596 258.00 | | 5 352 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 663.00 | 310 087.00 | | 225 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 674.00 | | 199 411.00 | 1 114 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 017.00 | 1 230 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 017.00 | 1 115 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 373.00 | | 199 411.00 | 1 000 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 470.00 | 74 272.00 | 84 017.00 | 659 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 4 220.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 735.00 | 70 051.00 | 84 017.00 | 651 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 519.00 | 439 519.00 | | 439 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 430.00 | 1 188 430.00 | | 1 188 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VB T. V. A. | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VC Groupe et associés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 503.00 | 107 258.00 | 199 244.00 | 306 503.00 |
VI Groupe et associés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 218.00 | 1 303 218.00 | | 1 303 218.00 |
VW T.V.A. | 247 546.00 | 247 546.00 | | 247 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 995.00 | 1 161 750.00 | 199 244.00 | 1 360 995.00 |