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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AH Fonds commercial | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 78 565.00 | 43 565.00 | 35 000.00 | 78 565.00 |
AP Constructions | 376 854.00 | 237 067.00 | 139 788.00 | 376 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773.00 | 31 756.00 | 17.00 | 31 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 731.00 | 417 124.00 | 276 607.00 | 693 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 578.00 | 742 744.00 | 1 204 834.00 | 1 947 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 393.00 | 89 602.00 | 797 791.00 | 887 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 887.00 | 39 277.00 | 1 619 609.00 | 1 658 887.00 |
BZ Autres créances | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 452 571.00 | | 452 571.00 | 452 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 303.00 | 128 879.00 | 2 961 424.00 | 3 090 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 881.00 | 871 623.00 | 4 166 258.00 | 5 037 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 526.00 | 1 535 435.00 | | 1 692 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 358.00 | 177 091.00 | | 235 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 101.00 | 17 158.00 | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 985.00 | 1 751 684.00 | | 1 965 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 497.00 | 247 822.00 | | 766 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 071.00 | 25 050.00 | | 189 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 954.00 | 380 018.00 | | 616 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 314.00 | 442 969.00 | | 425 314.00 |
EA Autres dettes | 52 008.00 | 288.00 | | 52 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 428.00 | 107 763.00 | | 150 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 273.00 | 1 203 909.00 | | 2 200 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 258.00 | 2 955 593.00 | | 4 166 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 719.00 | -2 319.00 | 3 963 400.00 | 3 965 719.00 |
FG Production vendue services | 1 261 312.00 | | 1 261 312.00 | 1 261 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 032.00 | -2 319.00 | 5 224 713.00 | 5 227 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 313.00 | 263.00 | | 36 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | 4 423.00 | | 12 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303.00 | 4 687.00 | | 49 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 897.00 | 18 813.00 | | 11 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 021.00 | 18 813.00 | | 15 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 282.00 | -14 126.00 | | 34 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 452.00 | 63 747.00 | | 84 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 828.00 | 5 257 168.00 | | 5 351 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 470.00 | 5 080 077.00 | | 5 116 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 358.00 | 177 091.00 | | 235 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 685.00 | | 770 090.00 | 1 238 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 196.00 | 1 947 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 196.00 | 1 180 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 384.00 | | 117 736.00 | 1 124 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 652 354.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 600.00 | 101 216.00 | 58 072.00 | 699 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 609.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 977.00 | 100 606.00 | 58 072.00 | 686 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 954.00 | 616 954.00 | | 616 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 314.00 | 425 314.00 | | 425 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 887.00 | 1 658 887.00 | | 1 658 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 497.00 | 159 187.00 | 461 418.00 | 766 497.00 |
VI Groupe et associés | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 492.00 | | | 612 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 682.00 | 1 750 329.00 | 2 354.00 | 1 752 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 273.00 | 1 592 963.00 | 461 418.00 | 2 200 273.00 |