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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 7 736.00 | 5 497.00 | 13 232.00 |
AH Fonds commercial | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 78 565.00 | 43 565.00 | 35 000.00 | 78 565.00 |
AP Constructions | 376 854.00 | 199 766.00 | 177 089.00 | 376 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773.00 | 28 579.00 | 3 193.00 | 31 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 181.00 | 379 825.00 | 133 357.00 | 513 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 675.00 | 659 471.00 | 455 204.00 | 1 114 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 948.00 | 32 734.00 | 542 214.00 | 574 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 377.00 | 24 566.00 | 1 152 811.00 | 1 177 377.00 |
BZ Autres créances | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 706 453.00 | | 706 453.00 | 706 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 146.00 | 57 300.00 | 2 463 847.00 | 2 521 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 821.00 | 716 770.00 | 2 919 051.00 | 3 635 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 686.00 | 820 640.00 | | 1 059 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 087.00 | 269 045.00 | | 310 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 272.00 | 20 328.00 | | 19 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 044.00 | 1 132 014.00 | | 1 411 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 984.00 | 227 203.00 | | 208 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 45 169.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 238.00 | 735 036.00 | | 706 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 916.00 | 483 457.00 | | 521 916.00 |
EA Autres dettes | 7 807.00 | 9 639.00 | | 7 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 774.00 | 9 749.00 | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 007.00 | 1 510 255.00 | | 1 508 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 051.00 | 2 642 269.00 | | 2 919 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 115.00 | | 432 386.00 | 1 064 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 826.00 | 1 114 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 826.00 | 1 000 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 932.00 | | 2 000.00 | 111 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 814.00 | | 430 386.00 | 951 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 927.00 | 57 906.00 | 23 362.00 | 624 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 3 802.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 993.00 | 54 104.00 | 23 362.00 | 620 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 238.00 | 706 238.00 | | 706 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 095.00 | 7 808.00 | 45 287.00 | 53 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 377.00 | 1 177 377.00 | | 1 177 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 984.00 | 80 169.00 | 128 815.00 | 208 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
VP Divers | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 916.00 | 521 916.00 | | 521 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 735.00 | 1 239 735.00 | | 1 239 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 007.00 | 1 333 905.00 | 174 102.00 | 1 508 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |