| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 3 934.00 | 7 298.00 | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 78 565.00 | 43 565.00 | 35 000.00 | 78 565.00 |
AP Constructions | 376 854.00 | 186 519.00 | 190 335.00 | 376 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 763.00 | 26 388.00 | 2 375.00 | 28 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 631.00 | 364 521.00 | 103 111.00 | 467 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 115.00 | 624 927.00 | 439 188.00 | 1 064 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 162.00 | 44 141.00 | 520 020.00 | 564 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 215.00 | 27 579.00 | 1 136 636.00 | 1 164 215.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 510 101.00 | | 510 101.00 | 510 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 802.00 | 71 721.00 | 2 203 081.00 | 2 274 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 917.00 | 696 648.00 | 2 642 269.00 | 3 338 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 820 640.00 | 662 132.00 | | 820 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 045.00 | 188 508.00 | | 269 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 328.00 | 21 385.00 | | 20 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 014.00 | 894 025.00 | | 1 132 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 203.00 | 247 835.00 | | 227 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 169.00 | 77 622.00 | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 038.00 | 453 266.00 | | 735 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 457.00 | 345 186.00 | | 483 457.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 7 748.00 | | 9 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 749.00 | 103 268.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 255.00 | 1 234 927.00 | | 1 510 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 269.00 | 2 128 952.00 | | 2 642 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 006 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 055 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 061 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 596.00 | 5 149.00 | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 374.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 4 775.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 543.00 | 65 991.00 | | 100 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 990.00 | 4 447 424.00 | | 5 096 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 944.00 | 4 258 915.00 | | 4 827 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 045.00 | 188 508.00 | | 269 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 432.00 | | | 1 055 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 496.00 | | | 941 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 964.00 | 63 552.00 | 52 589.00 | 613 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 3 744.00 | 1 640.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 134.00 | 59 808.00 | 50 949.00 | 612 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 038.00 | 735 038.00 | | 735 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 215.00 | | | 1 164 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 203.00 | 83 448.00 | 143 755.00 | 227 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
VP Divers | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 457.00 | 483 457.00 | | 483 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 529.00 | 1 200 529.00 | | 1 200 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 255.00 | 1 366 500.00 | 143 755.00 | 1 510 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |