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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 4 314.00 | 880.00 | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 839.00 | 116 202.00 | 11 637.00 | 127 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 410.00 | 98 183.00 | 33 227.00 | 131 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 072.00 | 218 699.00 | 139 373.00 | 358 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 679.00 | 6 794.00 | 122 885.00 | 129 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 402.00 | 1 225.00 | 1 040 177.00 | 1 041 402.00 |
BZ Autres créances | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CF Disponibilités | 495 277.00 | | 495 277.00 | 495 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 792.00 | 8 019.00 | 1 771 773.00 | 1 779 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 864.00 | 226 718.00 | 1 911 146.00 | 2 137 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 583 770.00 | 568 647.00 | | 583 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 395.00 | 15 122.00 | | 247 395.00 |
DL TOTAL (I) | 873 172.00 | 625 777.00 | | 873 172.00 |
DP Provisions pour risques | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 1 790.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 953.00 | 318 964.00 | | 629 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 570.00 | 229 162.00 | | 383 570.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 262.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938.00 | 32 276.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 811.00 | 615 593.00 | | 1 017 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 146.00 | 1 241 370.00 | | 1 911 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 811.00 | | | 1 017 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
FG Production vendue services | 3 979 729.00 | 117 315.00 | 4 097 044.00 | 3 979 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 823.00 | 117 315.00 | 4 115 138.00 | 3 997 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 5 444.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 6 444.00 | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 640.00 | 18 672.00 | | 11 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 612.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | 19 284.00 | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 266.00 | -12 840.00 | | -8 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 384.00 | 3 094 388.00 | | 4 155 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 989.00 | 3 079 266.00 | | 3 907 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 395.00 | 15 122.00 | | 247 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 924.00 | 47 555.00 | | 34 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 913.00 | | | 259 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 700.00 | 19 173.00 | 23 174.00 | 222 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 238.00 | 17 653.00 | 17 506.00 | 214 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 163.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 484.00 | 6 794.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | 6 794.00 | 4 400.00 | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | 26 957.00 | 4 400.00 | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 953.00 | 629 953.00 | | 629 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 497.00 | 1 156 136.00 | 5 361.00 | 1 161 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 811.00 | 1 017 811.00 | | 1 017 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |