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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 589.00 | 128 100.00 | 9 489.00 | 137 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 231.00 | 97 217.00 | 18 014.00 | 115 231.00 |
BF Prêts | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 865.00 | 230 512.00 | 124 354.00 | 354 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 886.00 | 3 604.00 | 116 282.00 | 119 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 649.00 | 11 217.00 | 712 432.00 | 723 649.00 |
BZ Autres créances | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CF Disponibilités | 383 235.00 | | 383 235.00 | 383 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 782.00 | 14 821.00 | 1 337 961.00 | 1 352 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 647.00 | 245 333.00 | 1 462 315.00 | 1 707 647.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 615 233.00 | | | 615 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
DL TOTAL (I) | 757 480.00 | | | 757 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 453.00 | | | 477 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 835.00 | | | 704 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 315.00 | | | 1 462 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 835.00 | | | 704 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FG Production vendue services | 4 221 699.00 | 9 750.00 | 4 231 449.00 | 4 221 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 671.00 | 9 750.00 | 4 233 421.00 | 4 223 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 526.00 | | | 4 251 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 287.00 | | | 4 151 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 490.00 | | 2 886.00 | 6 490.00 |
6T Sur comptes clients | 14 031.00 | 1 219.00 | 4 033.00 | 14 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 521.00 | 1 219.00 | 6 919.00 | 20 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 453.00 | 477 453.00 | | 477 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 661.00 | 226 661.00 | | 226 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 545.00 | 849 661.00 | 9 884.00 | 859 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 835.00 | 704 835.00 | | 704 835.00 |