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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 7 279.00 | 2 931.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 807.00 | 126 819.00 | 1 988.00 | 128 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 998.00 | 78 138.00 | 19 861.00 | 97 998.00 |
BF Prêts | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 442.00 | 212 235.00 | 123 206.00 | 335 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 092.00 | | 151 092.00 | 151 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 607.00 | 107.00 | 956 501.00 | 956 607.00 |
BZ Autres créances | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
CF Disponibilités | 708 269.00 | | 708 269.00 | 708 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 204.00 | 107.00 | 1 961 097.00 | 1 961 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 645.00 | 212 342.00 | 2 084 303.00 | 2 296 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 482 177.00 | | | 482 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DL TOTAL (I) | 563 731.00 | | | 563 731.00 |
DP Provisions pour risques | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 557.00 | | | 777 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 246.00 | | | 344 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 222.00 | | | 1 511 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 303.00 | | | 2 084 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 141.00 | | | 1 301 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
FG Production vendue services | 3 958 255.00 | | 3 958 255.00 | 3 958 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 017.00 | | 3 964 017.00 | 3 964 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 849.00 | | | -41 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 659.00 | | | 4 017 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 112.00 | | | 3 978 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 881.00 | 12 089.00 | 18 735.00 | 218 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 2 257.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 859.00 | 9 832.00 | 18 735.00 | 213 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 285.00 | 173 285.00 | | 173 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 557.00 | 777 557.00 | | 777 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 246.00 | 344 246.00 | | 344 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 133.00 | 6 055.00 | 210 078.00 | 216 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 843.00 | 1 101 843.00 | | 1 101 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 373.00 | 1 101 843.00 | 11 530.00 | 1 113 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 222.00 | 1 301 144.00 | 210 078.00 | 1 511 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |