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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 5 022.00 | 5 188.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 408.00 | 125 716.00 | 1 692.00 | 127 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 616.00 | 88 143.00 | 27 473.00 | 115 616.00 |
BF Prêts | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 661.00 | 218 881.00 | 132 779.00 | 351 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 315.00 | 3 199.00 | 780 116.00 | 783 315.00 |
BZ Autres créances | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CF Disponibilités | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 964.00 | 3 199.00 | 1 314 765.00 | 1 317 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 624.00 | 222 080.00 | 1 447 544.00 | 1 669 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 481 604.00 | | | 481 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
DL TOTAL (I) | 684 184.00 | | | 684 184.00 |
DP Provisions pour risques | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 774.00 | | | 493 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 010.00 | | | 754 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 544.00 | | | 1 447 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FG Production vendue services | 3 853 739.00 | | 3 853 739.00 | 3 853 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 565.00 | | 3 858 565.00 | 3 858 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 237.00 | | | 3 885 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 664.00 | | | 3 724 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 383.00 | 11 244.00 | 27 746.00 | 235 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 1 562.00 | 1 754.00 | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 168.00 | 9 683.00 | 25 992.00 | 230 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 774.00 | 493 774.00 | | 493 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 290.00 | 915 290.00 | | 915 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 820.00 | 915 290.00 | 11 530.00 | 926 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 010.00 | 754 010.00 | | 754 010.00 |