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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 9 658.00 | 1 605.00 | 11 263.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 786.00 | 129 827.00 | 15 959.00 | 145 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 868.00 | 84 454.00 | 38 414.00 | 122 868.00 |
BF Prêts | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 343.00 | 223 939.00 | 154 404.00 | 378 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 716.00 | 3 449.00 | 965 267.00 | 968 716.00 |
BZ Autres créances | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CF Disponibilités | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 277.00 | 3 449.00 | 1 459 828.00 | 1 463 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 620.00 | 227 388.00 | 1 614 232.00 | 1 841 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 486 724.00 | 482 177.00 | | 486 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 997.00 | 39 547.00 | | 85 997.00 |
DL TOTAL (I) | 614 728.00 | 563 731.00 | | 614 728.00 |
DP Provisions pour risques | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 825.00 | 216 133.00 | | 187 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 720.00 | 173 285.00 | | 24 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 427.00 | 777 557.00 | | 544 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 893.00 | 344 246.00 | | 231 893.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 154.00 | 1 511 222.00 | | 990 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 232.00 | 2 084 303.00 | | 1 614 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 129.00 | 1 301 144.00 | | 818 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
FG Production vendue services | 4 370 827.00 | | 4 370 827.00 | 4 370 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 137.00 | | 4 376 137.00 | 4 376 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 1 924.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 43 773.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -41 849.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | 13 549.00 | | 31 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 605.00 | 4 017 659.00 | | 4 415 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 608.00 | 3 978 112.00 | | 4 329 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 907.00 | 39 547.00 | | 85 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 442.00 | | 43 347.00 | 335 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 378 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 268 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 106.00 | | 1 053.00 | 97 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 806.00 | | 42 294.00 | 226 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 235.00 | 12 150.00 | 446.00 | 212 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 2 379.00 | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 956.00 | 9 771.00 | 446.00 | 204 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 427.00 | 544 427.00 | | 544 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UP Prêts | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 968 716.00 | 968 716.00 | | 968 716.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 104.00 | 45 079.00 | 142 025.00 | 187 104.00 |
VI Groupe et associés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 887.00 | 1 103 357.00 | 11 530.00 | 1 114 887.00 |
VW T.V.A. | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 154.00 | 848 129.00 | 142 025.00 | 990 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 498.00 | 12 280.00 | | 17 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 950.00 | 21 706.00 | | 19 950.00 |
ST Autres comptes | 234 028.00 | 192 607.00 | | 234 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 639.00 | 84 548.00 | | 96 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 705.00 | 71 655.00 | | 57 705.00 |
YT Sous‐traitance | 209 826.00 | 281 957.00 | | 209 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 553.00 | 177 578.00 | | 272 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 678.00 | 14 691.00 | | 10 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 176.00 | 26 971.00 | | 28 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 724.00 | 551 995.00 | | 581 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 725.00 | 433 880.00 | | 523 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 997.00 | 758 396.00 | | 832 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |