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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 394.00 | 132.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 90 337.00 | 51 738.00 | 38 598.00 | 90 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 539.00 | 11 682.00 | 856.00 | 12 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 17 416.00 | 1 582.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 258.00 | 81 233.00 | 118 025.00 | 199 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
BP En cours de production de services | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 034.00 | 8 005.00 | 104 029.00 | 112 034.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 114.00 | 8 005.00 | 328 108.00 | 336 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 372.00 | 89 238.00 | 446 134.00 | 535 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 398.00 | | | 293 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 134.00 | | | 446 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 711.00 | | | 247 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 199 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 221.00 | 76 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 121 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 256.00 | 8 417.00 | 3 441.00 | 76 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 267.00 | 2 221.00 | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 907.00 | 8 150.00 | 1 219.00 | 73 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | 965.00 | 192.00 | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 415.00 | 965.00 | 1 375.00 | 8 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415.00 | 965.00 | 1 375.00 | 8 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 838.00 | 25 151.00 | 45 686.00 | 70 838.00 |
VI Groupe et associés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 398.00 | 247 711.00 | 45 686.00 | 293 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
ST Autres comptes | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 148.00 | | | 194 148.00 |