| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 89 641.00 | 72 025.00 | 17 616.00 | 89 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 715.00 | 12 223.00 | 492.00 | 12 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 662.00 | 15 047.00 | 2 615.00 | 17 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 400.00 | 99 821.00 | 97 579.00 | 197 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
BP En cours de production de services | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 277.00 | 3 452.00 | 185 825.00 | 189 277.00 |
BZ Autres créances | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CF Disponibilités | 283 535.00 | | 283 535.00 | 283 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 490.00 | 3 452.00 | 607 038.00 | 610 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 890.00 | 103 273.00 | 704 617.00 | 807 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 342 924.00 | 280 806.00 | | 342 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 922.00 | 62 118.00 | | 53 922.00 |
DL TOTAL (I) | 471 230.00 | 417 308.00 | | 471 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 28 133.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 331.00 | 141 676.00 | | 138 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 559.00 | 87 465.00 | | 92 559.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 7 547.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 387.00 | 264 821.00 | | 233 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 617.00 | 682 129.00 | | 704 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 387.00 | 264 821.00 | | 233 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 181.00 | | 598.00 | 206 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 378.00 | 197 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 120 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 798.00 | | 598.00 | 128 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 049.00 | 5 150.00 | 9 378.00 | 104 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 522.00 | 5 150.00 | 9 378.00 | 103 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 912.00 | | 460.00 | 3 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912.00 | | 460.00 | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | | 460.00 | 3 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 185 148.00 | 185 148.00 | | 185 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |
VW T.V.A. | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 387.00 | 233 387.00 | | 233 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | 1 610.00 | | 11 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 285.00 | 16 964.00 | | 14 285.00 |
ST Autres comptes | 91 174.00 | 86 590.00 | | 91 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 609.00 | 40 720.00 | | 40 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YT Sous‐traitance | 8 404.00 | 9 638.00 | | 8 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 764.00 | 2 811.00 | | 1 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 963.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 220.00 | 2 573.00 | | 12 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 236.00 | 156 723.00 | | 156 236.00 |