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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 480.00 | 46.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 90 337.00 | 61 171.00 | 29 165.00 | 90 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089.00 | 13 220.00 | 1 868.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 517.00 | 19 197.00 | 320.00 | 19 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 326.00 | 94 070.00 | 108 255.00 | 202 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BP En cours de production de services | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 730.00 | 7 696.00 | 173 034.00 | 180 730.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 477.00 | 7 696.00 | 435 781.00 | 443 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 803.00 | 101 766.00 | 544 037.00 | 645 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
DL TOTAL (I) | 300 824.00 | | | 300 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 212.00 | | | 243 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 037.00 | | | 544 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 212.00 | | | 243 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 326.00 | | | 202 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 281.00 | 5 789.00 | | 88 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 43.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 843.00 | 5 746.00 | | 87 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 888.00 | | 192.00 | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 888.00 | | 192.00 | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | | 192.00 | 7 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VI Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611.00 | 209 611.00 | | 209 611.00 |
VW T.V.A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 212.00 | 243 212.00 | | 243 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
ST Autres comptes | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
YT Sous‐traitance | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 756.00 | | | 163 756.00 |