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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 437.00 | 89.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 90 337.00 | 56 582.00 | 33 754.00 | 90 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089.00 | 12 379.00 | 2 709.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 517.00 | 18 881.00 | 635.00 | 19 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 326.00 | 88 281.00 | 114 045.00 | 202 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BP En cours de production de services | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 434.00 | 7 888.00 | 168 546.00 | 176 434.00 |
BZ Autres créances | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 161.00 | 7 888.00 | 413 272.00 | 421 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 488.00 | 96 169.00 | 527 318.00 | 623 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 906.00 | | | 362 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 318.00 | | | 527 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 061.00 | | | 343 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 258.00 | | 3 068.00 | 199 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 875.00 | | 3 068.00 | 121 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 233.00 | 7 048.00 | | 81 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 43.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 7 005.00 | | 80 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | | 117.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | | 117.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | | 117.00 | 8 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 686.00 | 25 841.00 | 19 845.00 | 45 686.00 |
VI Groupe et associés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VP Divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
VW T.V.A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 906.00 | 343 061.00 | 19 845.00 | 362 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
ST Autres comptes | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
YT Sous‐traitance | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 383.00 | | | 160 383.00 |