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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 90 337.00 | 68 873.00 | 21 463.00 | 90 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089.00 | 14 626.00 | 463.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 371.00 | 20 022.00 | 3 349.00 | 23 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 180.00 | 104 049.00 | 102 131.00 | 206 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BP En cours de production de services | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 209.00 | 3 911.00 | 127 298.00 | 131 209.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 909.00 | 3 911.00 | 579 997.00 | 583 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 090.00 | 107 961.00 | 682 129.00 | 790 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 280 805.00 | | | 280 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 417 308.00 | | | 417 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 820.00 | | | 264 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 129.00 | | | 682 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 820.00 | | | 264 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 038.00 | | 3 141.00 | 203 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 656.00 | | 3 141.00 | 125 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 004.00 | 5 044.00 | | 99 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 3.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 480.00 | 5 041.00 | | 98 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VW T.V.A. | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 820.00 | 264 820.00 | | 264 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
YT Sous‐traitance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 723.00 | | | 156 723.00 |