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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 704.00 | 27 349.00 | 16 354.00 | 43 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 818.00 | 27 959.00 | 17 859.00 | 45 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
060 Stock marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
072 Créances – Autres | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
084 Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
110 Total général Actif | 70 081.00 | 27 959.00 | 42 122.00 | 70 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 991.00 | | | 136 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
252 Charges sociales | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 424.00 | | | 145 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |