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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 34 580.00 | 9 650.00 | 44 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 344.00 | 35 190.00 | 11 155.00 | 46 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
060 Stock marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
110 Total général Actif | 61 542.00 | 35 190.00 | 26 352.00 | 61 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 281.00 | | | 146 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 344.00 | | | 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
252 Charges sociales | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 702.00 | | | -13 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 846.00 | | | -14 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |