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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 36 382.00 | 7 848.00 | 44 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 344.00 | 36 992.00 | 9 353.00 | 46 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
060 Stock marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
110 Total général Actif | 83 728.00 | 36 992.00 | 46 736.00 | 83 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
230 Autres produits | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
242 Autres charges externes. | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
252 Charges sociales | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |