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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 32 530.00 | 11 700.00 | 44 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 344.00 | 33 140.00 | 13 205.00 | 46 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
060 Stock marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
084 Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
110 Total général Actif | 69 366.00 | 33 140.00 | 36 227.00 | 69 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
252 Charges sociales | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |