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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 29 964.00 | 14 266.00 | 44 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 344.00 | 30 574.00 | 15 771.00 | 46 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
060 Stock marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
084 Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
110 Total général Actif | 66 155.00 | 30 574.00 | 35 582.00 | 66 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
252 Charges sociales | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 998.00 | | | 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |