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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 954.00 | 15 390.00 | 6 564.00 | 21 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 142.00 | 17 400.00 | 45 742.00 | 63 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 489 713.00 | | 489 713.00 | 489 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 777.00 | | 647 777.00 | 647 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 919.00 | 17 400.00 | 693 519.00 | 710 919.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DH Report à nouveau | 166 980.00 | 216 803.00 | | 166 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 551.00 | 388 274.00 | | 378 551.00 |
DL TOTAL (I) | 594 628.00 | 649 077.00 | | 594 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 400.00 | 59 421.00 | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 4 920.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 497.00 | 31 723.00 | | 24 497.00 |
EA Autres dettes | | 46 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 890.00 | 142 708.00 | | 98 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 519.00 | 791 785.00 | | 693 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 890.00 | 142 708.00 | | 98 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 471.00 | -8 587.00 | | -7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 974.00 | 660 602.00 | | 604 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 423.00 | 272 328.00 | | 226 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 551.00 | 388 274.00 | | 378 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 741.00 | | 1 850.00 | 61 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 63 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 683.00 | | 1 850.00 | 20 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877.00 | 1 972.00 | 449.00 | 15 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 449.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | 1 972.00 | | 13 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 429 283.00 | | | 429 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 856.00 | 495 428.00 | 4 428.00 | 499 856.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |