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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 19 891.00 | 22 873.00 | 42 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 671.00 | 21 901.00 | 57 771.00 | 79 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
BZ Autres créances | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 |
CF Disponibilités | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 016.00 | | 2 744 016.00 | 2 744 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 687.00 | 21 901.00 | 2 801 787.00 | 2 823 687.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 639.00 | 11 654.00 | | 15 639.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 170 580.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 422.00 | 558 576.00 | | 2 547 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 232.00 | 784 810.00 | | 2 607 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 48.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 932.00 | 492 330.00 | | 80 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 5 459.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 723.00 | 33 070.00 | | 103 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 554.00 | 530 907.00 | | 194 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 787.00 | 1 315 717.00 | | 2 801 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554.00 | 530 907.00 | | 194 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 687.00 | | 249 687.00 | 249 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 687.00 | | 249 687.00 | 249 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915 200.00 | | | 1 915 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 248.00 | | | 1 916 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 109.00 | 30.00 | | 9 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 30.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907 139.00 | -30.00 | | 1 907 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 101.00 | 1 555.00 | | 72 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 640.00 | 801 802.00 | | 2 882 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 218.00 | 243 225.00 | | 335 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 422.00 | 558 576.00 | | 2 547 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 266.00 | | 24 072.00 | 65 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 34 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 79 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 43 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 687.00 | | 20 322.00 | 24 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 148.00 | | 3 750.00 | 39 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454.00 | 3 005.00 | 558.00 | 19 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | 3 005.00 | 558.00 | 18 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 601.00 | 216 203.00 | 4 398.00 | 220 601.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |