| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 405.00 | 24 851.00 | 18 554.00 | 43 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 613.00 | 26 861.00 | 53 752.00 | 80 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 999.00 | | 277 999.00 | 277 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
CF Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 674.00 | | 1 598 674.00 | 1 598 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 287.00 | 26 861.00 | 1 652 426.00 | 1 679 287.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 301.00 | 15 639.00 | | 19 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 931.00 | 171.00 | | 1 050 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 523.00 | 2 547 422.00 | | 430 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 755.00 | 2 607 232.00 | | 1 544 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 103.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 876.00 | 80 932.00 | | 61 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 9 797.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 248.00 | 103 723.00 | | 34 248.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 671.00 | 194 554.00 | | 107 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 426.00 | 2 801 787.00 | | 1 652 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 671.00 | 194 554.00 | | 107 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 899.00 | | 225 899.00 | 225 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 899.00 | | 225 899.00 | 225 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 048.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 915 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 916 248.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 1 907 139.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 72 101.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 677.00 | 2 882 640.00 | | 661 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 154.00 | 335 218.00 | | 231 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 523.00 | 2 547 422.00 | | 430 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 671.00 | | 942.00 | 79 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 342.00 | | 642.00 | 43 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 898.00 | | 300.00 | 34 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 901.00 | 4 960.00 | | 21 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 4 960.00 | | 20 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 992.00 | 279 594.00 | 4 398.00 | 283 992.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |