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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 108.00 | 17 444.00 | 6 664.00 | 24 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 266.00 | 19 454.00 | 45 813.00 | 65 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BZ Autres créances | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
CF Disponibilités | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 904.00 | | 1 269 904.00 | 1 269 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 171.00 | 19 454.00 | 1 315 717.00 | 1 335 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 654.00 | 8 258.00 | | 11 654.00 |
DH Report à nouveau | 170 580.00 | 129 370.00 | | 170 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 576.00 | 444 606.00 | | 558 576.00 |
DL TOTAL (I) | 784 810.00 | 626 234.00 | | 784 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 330.00 | 134 393.00 | | 492 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 6 966.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 070.00 | 30 778.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 907.00 | 172 185.00 | | 530 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 717.00 | 798 419.00 | | 1 315 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 907.00 | 172 185.00 | | 530 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 531.00 | | 240 531.00 | 240 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 531.00 | | 240 531.00 | 240 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 9 782.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -9 782.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | -11 609.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 802.00 | 683 644.00 | | 801 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 225.00 | 239 038.00 | | 243 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 576.00 | 444 606.00 | | 558 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 273.00 | | 1 667.00 | 65 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 39 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 65 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 24 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | | 1 667.00 | 24 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 267.00 | 1 829.00 | 1 643.00 | 19 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 1 829.00 | 1 643.00 | 17 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 218 568.00 | 218 568.00 | | 218 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 492 330.00 | 492 330.00 | | 492 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 995.00 | 249 597.00 | 4 398.00 | 253 995.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 907.00 | 530 907.00 | | 530 907.00 |