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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 919.00 | 26 498.00 | 16 421.00 | 42 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 127.00 | 28 508.00 | 51 619.00 | 80 127.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
CF Disponibilités | 260 795.00 | | 260 795.00 | 260 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 771.00 | | 2 140 771.00 | 2 140 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 898.00 | 28 508.00 | 2 192 390.00 | 2 220 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 454.00 | 1 050 931.00 | | 1 211 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 371.00 | 430 523.00 | | 359 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 127.00 | 1 544 755.00 | | 1 634 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 245.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 325.00 | 61 876.00 | | 517 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 5 900.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 967.00 | 34 248.00 | | 28 967.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 5 401.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 263.00 | 107 671.00 | | 558 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 390.00 | 1 652 426.00 | | 2 192 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 325.00 | | | 517 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 178.00 | 6.00 | | 16 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 178.00 | 6.00 | | 16 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 178.00 | 6.00 | | 16 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 4 725.00 | | 6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 639.00 | 661 677.00 | | 592 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 267.00 | 231 154.00 | | 233 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 371.00 | 430 523.00 | | 359 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 613.00 | | 3 465.00 | 80 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 80 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 43 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 984.00 | | 3 465.00 | 43 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 861.00 | 5 598.00 | 3 951.00 | 26 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 5 598.00 | 3 951.00 | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 517 325.00 | 517 325.00 | | 517 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374.00 | 13 976.00 | 4 398.00 | 18 374.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 263.00 | 558 263.00 | | 558 263.00 |