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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 442 288.00 | | 442 288.00 | 442 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 880.00 | 180 092.00 | 30 788.00 | 210 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 866.00 | 601 343.00 | 77 522.00 | 678 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 856.00 | 788 090.00 | 586 765.00 | 1 374 856.00 |
BT Marchandises | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BZ Autres créances | 682 332.00 | | 682 332.00 | 682 332.00 |
CF Disponibilités | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 798.00 | | 867 798.00 | 867 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 655.00 | 788 090.00 | 1 454 564.00 | 2 242 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
DL TOTAL (I) | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 243.00 | | | 1 018 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
EA Autres dettes | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 926.00 | | | 1 354 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 564.00 | | | 1 454 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 534.00 | | | 1 342 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 316.00 | | | 1 347 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 206.00 | | | 862 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 148.00 | 46 102.00 | 159.00 | 742 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 493.00 | 46 102.00 | 159.00 | 735 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 011.00 | 16 375.00 | 287 937.00 | 874 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 539.00 | 41 146.00 | 12 393.00 | 53 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 378.00 | 101 537.00 | 663 842.00 | 765 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 927.00 | 484 898.00 | 300 330.00 | 1 354 927.00 |