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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 382 288.00 | | 382 288.00 | 382 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 393.00 | 167 264.00 | 27 129.00 | 194 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 216.00 | 592 211.00 | 72 005.00 | 664 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 869.00 | 766 131.00 | 515 738.00 | 1 281 869.00 |
BT Marchandises | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BZ Autres créances | 725 008.00 | | 725 008.00 | 725 008.00 |
CF Disponibilités | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 802.00 | | 851 802.00 | 851 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 671.00 | 766 131.00 | 1 367 540.00 | 2 133 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660 184.00 | | | 660 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 228.00 | | | 996 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
EA Autres dettes | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 776.00 | | | 1 272 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 540.00 | | | 1 367 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 415.00 | | | 460 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 857.00 | | | 1 374 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 747.00 | | | 889 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 091.00 | 37 523.00 | 59 482.00 | 788 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 436.00 | 37 523.00 | 59 482.00 | 781 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 692.00 | 45 331.00 | 382 096.00 | 857 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
VP Divers | 725 008.00 | | | 725 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 329.00 | 104 130.00 | 691 200.00 | 795 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 777.00 | 460 416.00 | 382 096.00 | 1 272 777.00 |