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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 205.00 | 6 655.00 | 18 550.00 | 25 205.00 |
AH Fonds commercial | 382 288.00 | | 382 288.00 | 382 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 449.00 | 209 135.00 | 41 313.00 | 250 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 554.00 | 668 760.00 | 143 793.00 | 812 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 062.00 | 884 550.00 | 619 512.00 | 1 504 062.00 |
BT Marchandises | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 101.00 | 1 260.00 | 37 841.00 | 39 101.00 |
BZ Autres créances | 1 046 362.00 | | 1 046 362.00 | 1 046 362.00 |
CF Disponibilités | 169 945.00 | | 169 945.00 | 169 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 299.00 | 1 260.00 | 1 284 039.00 | 1 285 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 362.00 | 885 810.00 | 1 903 551.00 | 2 789 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 342.00 | | | 326 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 357 157.00 | | | 357 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 305.00 | | | 1 013 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
EA Autres dettes | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 394.00 | | | 1 546 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 551.00 | | | 1 903 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 451.00 | | | 602 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
FG Production vendue services | 855 359.00 | | 855 359.00 | 855 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 872.00 | | 859 872.00 | 859 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 382.00 | |
GE Autres charges | | | 43 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 130.00 | | | 1 048 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 115.00 | | | 1 026 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 084.00 | | 153 978.00 | 1 350 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 493.00 | | 2 550.00 | 407 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 574.00 | | 151 428.00 | 911 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 168.00 | 35 382.00 | | 849 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 513.00 | 35 382.00 | | 842 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 347.00 | 55 404.00 | 317 237.00 | 799 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
UX Autres créances clients | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 958.00 | 213 958.00 | | 213 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 462.00 | 1 019 462.00 | | 1 019 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 237.00 | 1 092 222.00 | 31 015.00 | 1 123 237.00 |
VW T.V.A. | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 394.00 | 602 451.00 | 517 237.00 | 1 546 394.00 |