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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 205.00 | 6 655.00 | 18 550.00 | 25 205.00 |
AH Fonds commercial | 382 288.00 | | 382 288.00 | 382 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 037.00 | 197 063.00 | 17 974.00 | 215 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 536.00 | 645 450.00 | 51 086.00 | 696 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 084.00 | 849 168.00 | 500 915.00 | 1 350 084.00 |
BT Marchandises | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 056.00 | 1 260.00 | 14 796.00 | 16 056.00 |
BZ Autres créances | 1 106 293.00 | | 1 106 293.00 | 1 106 293.00 |
CF Disponibilités | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 957.00 | 1 260.00 | 1 289 697.00 | 1 290 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 041.00 | 850 428.00 | 1 790 612.00 | 2 641 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660 184.00 | | | 660 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
DL TOTAL (I) | 335 142.00 | | | 335 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 704.00 | | | 1 018 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
EA Autres dettes | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 470.00 | | | 1 455 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 612.00 | | | 1 790 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 025.00 | | | 453 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 622.00 | | 33 461.00 | 1 316 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 493.00 | | | 407 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 112.00 | | 33 461.00 | 878 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 816.00 | 27 351.00 | | 821 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 161.00 | 27 351.00 | | 815 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 084.00 | 9 552.00 | 328 604.00 | 808 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
UX Autres créances clients | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 619.00 | 206 706.00 | 3 913.00 | 210 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 295.00 | 386 111.00 | 660 184.00 | 1 046 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 137.00 | 468 937.00 | 691 199.00 | 1 160 137.00 |
VW T.V.A. | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 470.00 | 453 025.00 | 532 517.00 | 1 455 470.00 |