| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 205.00 | 6 655.00 | 18 550.00 | 25 205.00 |
AH Fonds commercial | 382 288.00 | | 382 288.00 | 382 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 746.00 | 178 418.00 | 18 328.00 | 196 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 413.00 | 610 081.00 | 55 332.00 | 665 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 669.00 | 795 154.00 | 505 515.00 | 1 300 669.00 |
BT Marchandises | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
BZ Autres créances | 673 880.00 | | 673 880.00 | 673 880.00 |
CF Disponibilités | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 339.00 | | 829 339.00 | 829 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 008.00 | 795 154.00 | 1 334 854.00 | 2 130 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 256.00 | | | 942 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
EA Autres dettes | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 517.00 | | | 1 197 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 854.00 | | | 1 334 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 571.00 | | | 444 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 1 385 383.00 | | 1 385 383.00 | 1 385 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 698.00 | | 1 385 698.00 | 1 385 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 023.00 | |
GE Autres charges | | | 71 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 723.00 | | | 1 436 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 150.00 | | | 1 394 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 870.00 | | 22 100.00 | 1 281 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 300 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 407 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 244.00 | | 18 550.00 | 392 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 610.00 | | 3 550.00 | 858 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 131.00 | 29 023.00 | | 766 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 476.00 | 29 023.00 | | 759 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 085.00 | 64 139.00 | 322 681.00 | 817 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
UX Autres créances clients | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VP Divers | 673 881.00 | 673 881.00 | | 673 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 428.00 | 726 413.00 | 31 016.00 | 757 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 517.00 | 444 571.00 | 322 681.00 | 1 197 517.00 |