| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 067.00 | 473 236.00 | 26 831.00 | 500 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 442.00 | 504 196.00 | 86 246.00 | 590 442.00 |
BZ Autres créances | 1 332 697.00 | | 1 332 697.00 | 1 332 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 744.00 | | 1 747 744.00 | 1 747 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 186.00 | 504 196.00 | 1 833 990.00 | 2 338 186.00 |
CU Autres participations | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 946.00 | -1 238 097.00 | | -1 091 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 879.00 | 146 151.00 | | -153 879.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 251.00 | -1 087 373.00 | | -1 241 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 510.00 | 1 390 065.00 | | 1 456 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 2 898.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 695.00 | | 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
EA Autres dettes | 1 567 535.00 | 1 007 070.00 | | 1 567 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 241.00 | 2 400 728.00 | | 3 075 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 990.00 | 1 313 356.00 | | 1 833 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 029.00 | 2 400 728.00 | | 1 706 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 872.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 500.00 | 215 000.00 | | -69 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942.00 | 248 593.00 | | 28 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 821.00 | 102 442.00 | | 182 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 879.00 | 146 151.00 | | -153 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 824.00 | | 46 618.00 | 543 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 028.00 | | 46 618.00 | 531 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 960.00 | 5 236.00 | | 498 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 960.00 | 5 236.00 | | 498 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 439.00 | | | 1 332 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 275.00 | 87 063.00 | 363 425.00 | 1 456 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 535.00 | 1 567 535.00 | | 1 567 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 674.00 | | | 1 471 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 367.00 | | | 1 404 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 744.00 | 1 332 744.00 | | 1 332 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 241.00 | 1 706 029.00 | 363 425.00 | 3 075 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 7 437.00 | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 614.00 | 4 527.00 | | 27 614.00 |
ST Autres comptes | 12 131.00 | 14 972.00 | | 12 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 351.00 | 7 289.00 | | 7 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | 14 726.00 | | 14 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 745.00 | 19 499.00 | | 39 745.00 |