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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 605 337.00 | 498 348.00 | 106 989.00 | 605 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 34 199.00 | 10 409.00 | 44 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 241.00 | 532 547.00 | 120 694.00 | 653 241.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 646 884.00 | | 1 646 884.00 | 1 646 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 710.00 | | 2 069 710.00 | 2 069 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 951.00 | 532 547.00 | 2 190 404.00 | 2 722 951.00 |
CU Autres participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 076.00 | -1 245 825.00 | | -1 294 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 338.00 | -48 251.00 | | -34 338.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 841.00 | -1 289 502.00 | | -1 323 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 873.00 | 1 452 806.00 | | 1 373 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 625.00 | 1 800 883.00 | | 2 139 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 8 429.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 245.00 | 3 262 118.00 | | 3 514 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 404.00 | 1 972 616.00 | | 2 190 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 872.00 | 1 903 179.00 | | 2 236 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 455.00 | 29 731.00 | | 44 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 793.00 | 77 982.00 | | 78 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 338.00 | -48 251.00 | | -34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 830.00 | | 17 582.00 | 646 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 125.00 | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 045.00 | 7 125.00 | 653 241.00 | 4 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | 649 945.00 | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 408.00 | | 17 582.00 | 636 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 325.00 | 17 222.00 | | 515 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 325.00 | 17 222.00 | | 515 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 224.00 | 1 646 224.00 | | 1 646 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 861.00 | 96 488.00 | 402 766.00 | 1 373 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 753.00 | 2 135 753.00 | | 2 135 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 931.00 | 1 646 931.00 | | 1 646 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 245.00 | 2 236 872.00 | 402 766.00 | 3 514 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 14 252.00 | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | 6 756.00 | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 18 653.00 | 16 413.00 | | 18 653.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | 14 252.00 | | 1 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 833.00 | 23 169.00 | | 23 833.00 |