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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 594 255.00 | 483 531.00 | 110 725.00 | 594 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 108.00 | 31 794.00 | 6 313.00 | 38 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 830.00 | 515 325.00 | 131 504.00 | 646 830.00 |
BZ Autres créances | 1 425 280.00 | | 1 425 280.00 | 1 425 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 325.00 | | 415 325.00 | 415 325.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 112.00 | | 1 841 112.00 | 1 841 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 941.00 | 515 325.00 | 1 972 616.00 | 2 487 941.00 |
CU Autres participations | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 825.00 | -1 091 946.00 | | -1 245 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 251.00 | -153 879.00 | | -48 251.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 502.00 | -1 241 251.00 | | -1 289 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 806.00 | 1 456 510.00 | | 1 452 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 883.00 | 1 571 465.00 | | 1 800 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 648.00 | | 8 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 262 118.00 | 3 075 241.00 | | 3 262 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 616.00 | 1 833 990.00 | | 1 972 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 179.00 | 3 075 241.00 | | 1 903 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 731.00 | 28 942.00 | | 29 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 982.00 | 182 821.00 | | 77 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 251.00 | -153 879.00 | | -48 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 442.00 | | 152 639.00 | 590 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 877.00 | 2 375.00 | 646 830.00 | 93 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 877.00 | | 636 408.00 | 93 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 646.00 | | 152 639.00 | 577 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 196.00 | 11 129.00 | | 504 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 196.00 | 11 129.00 | | 504 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 280.00 | | | 1 425 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 791.00 | 93 852.00 | 391 766.00 | 1 452 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 955.00 | 1 796 955.00 | | 1 796 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 327.00 | 1 425 327.00 | | 1 425 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 118.00 | 1 903 179.00 | 391 766.00 | 3 262 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 14 337.00 | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | 27 614.00 | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 16 413.00 | 12 131.00 | | 16 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 252.00 | 14 337.00 | | 14 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 169.00 | 39 745.00 | | 23 169.00 |