| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 638.00 | 550 001.00 | 85 637.00 | 635 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 863.00 | 43 409.00 | 3 453.00 | 46 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 797.00 | 593 410.00 | 92 387.00 | 685 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 855 230.00 | | 1 855 230.00 | 1 855 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 787.00 | | 425 787.00 | 425 787.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 506.00 | | 2 292 506.00 | 2 292 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 303.00 | 593 410.00 | 2 384 893.00 | 2 978 303.00 |
CU Autres participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 114.00 | -1 361 121.00 | | -1 371 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 577.00 | -9 993.00 | | -15 577.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 118.00 | -1 366 541.00 | | -1 382 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 826.00 | 899.00 | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 343.00 | 1 267 909.00 | | 1 166 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 145.00 | 2 387 746.00 | | 2 599 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 011.00 | 3 657 250.00 | | 3 767 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 893.00 | 2 290 709.00 | | 2 384 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 995.00 | 2 490 926.00 | | 2 703 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 247.00 | 62 931.00 | | 60 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 824.00 | 72 925.00 | | 75 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 577.00 | -9 993.00 | | -15 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 797.00 | | | 685 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 501.00 | | | 682 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 274.00 | 20 136.00 | | 573 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 274.00 | 20 136.00 | | 573 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 230.00 | 1 855 230.00 | | 1 855 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 324.00 | 103 308.00 | 431 238.00 | 1 166 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 596 247.00 | 2 596 247.00 | | 2 596 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 277.00 | 1 855 277.00 | | 1 855 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 011.00 | 2 703 995.00 | 431 238.00 | 3 767 011.00 |