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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 638.00 | 533 045.00 | 102 593.00 | 635 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 863.00 | 40 229.00 | 6 634.00 | 46 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 797.00 | 573 274.00 | 112 523.00 | 685 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 1 739 746.00 | | 1 739 746.00 | 1 739 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 140.00 | | 423 140.00 | 423 140.00 |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 186.00 | | 2 178 186.00 | 2 178 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 983.00 | 573 274.00 | 2 290 709.00 | 2 863 983.00 |
CU Autres participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 121.00 | -1 328 414.00 | | -1 361 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 993.00 | -32 707.00 | | -9 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 541.00 | -1 356 548.00 | | -1 366 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899.00 | 930.00 | | 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 909.00 | 1 312 752.00 | | 1 267 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 746.00 | 2 328 195.00 | | 2 387 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 250.00 | 3 642 574.00 | | 3 657 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 709.00 | 2 286 026.00 | | 2 290 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 926.00 | | | 2 490 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 931.00 | 45 374.00 | | 62 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 925.00 | 78 081.00 | | 72 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 993.00 | -32 707.00 | | -9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 797.00 | | | 685 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 501.00 | | | 682 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 075.00 | 21 198.00 | | 552 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 075.00 | 21 198.00 | | 552 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 746.00 | 1 739 746.00 | | 1 739 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 892.00 | 101 568.00 | 423 974.00 | 1 267 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 848.00 | 2 384 848.00 | | 2 384 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 561.00 | 1 740 561.00 | | 1 740 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 250.00 | 2 490 926.00 | 423 974.00 | 3 657 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | 7 258.00 | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 8 555.00 | 13 880.00 | | 8 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 167.00 | 9 039.00 | | 9 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 167.00 | 9 039.00 | | 9 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |