| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 247.00 | 44 735.00 | 2 512.00 | 47 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 379.00 | 48 800.00 | 2 580.00 | 51 379.00 |
BT Marchandises | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 496.00 | 48 800.00 | 111 697.00 | 160 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 354.00 | | 113 354.00 | 113 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 354.00 | | 113 354.00 | 113 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 804.00 | 1 996.00 | | 46 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 804.00 | 1 996.00 | | 46 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721.00 | 1 653.00 | 68.00 | 1 721.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 829.00 | 14 337.00 | 50 492.00 | 64 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | | | 855.00 |
ST Autres comptes | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
YT Sous‐traitance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 775.00 | | | 44 775.00 |