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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 46 969.00 | 375.00 | 47 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477.00 | 51 033.00 | 443.00 | 51 477.00 |
BT Marchandises | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 002.00 | 51 033.00 | 145 969.00 | 197 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 227.00 | | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 227.00 | | 50 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 7 200.00 | 68.00 | 7 268.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 676.00 | | | 33 676.00 |