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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 47 196.00 | 148.00 | 47 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477.00 | 51 260.00 | 216.00 | 51 477.00 |
BT Marchandises | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 588.00 | | 212 588.00 | 212 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 064.00 | 51 260.00 | 212 804.00 | 264 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
DL TOTAL (I) | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 804.00 | | | 212 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 325.00 | | 218 325.00 | 218 325.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 328.00 | | | 218 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 033.00 | 227.00 | | 51 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | 227.00 | | 51 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593.00 | 5 525.00 | 68.00 | 5 593.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YT Sous‐traitance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 267.00 | | | 45 267.00 |